珠海华金资本股份有限公司关于投资珠海华金创

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、近日,珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)获悉下属子公司珠海华金领创基金管理有限公司(以下简称“华金领创”)与关联方珠海发展投资基金(有限合伙)(以下简称“珠海基金”)签署了珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“创盈六号”)之合伙协议,基金的认缴规模为3.16亿元,其中华金领创作为普通合伙人和管理人认缴出资100万元,珠海基金作为有限合伙人认缴出资3.15亿元,基金投向为符合国家产业政策的具有良好发展潜力的战略新兴产业,重点为物流运输产业。

  2、华金领创为本公司的全资子公司;本公司控股股东珠海铧创投资管理有限公司及其一致行动人均为珠海金融投资控股集团有限公司(以下简称“珠海金控”)下属的全资公司;珠海基金为珠海金控下属控股公司珠海发展投资基金管理有限公司(以下简称“珠海发展投资”)管理的基金。本公司董事长李光宁先生兼任珠海发展投资董事,本公司副董事长谢伟先生兼任珠海金控总经理,本公司董事、总裁郭瑾女士兼任珠海发展投资董事长。按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。

  3、根据公司《章程》等规定,本次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

  4、根据《主板信息披露业务备忘录第8号—上市公司与专业投资机构合作投资》要求,公司需履行对外披露义务。

  二、发起人的基本情况

  (一)普通合伙人

  公司名称:珠海华金领创基金管理有限公司

  统一社会信用代码:91440400MA4UN2EA31

  注册资本:1000万元

  成立日期:2016年3月28日

  住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-13855

  法定代表人:郭瑾

  企业类型:有限责任公司

  经营范围:私募基金管理、投资管理、资产管理、股权投资、创业投资

  股东持股比例:珠海华金创新投资有限公司100%

  主要财务数据:截至2018年12月31日(经审计),总资产为1027.92万元,净资产为954.9万元;营业收入为107.48万元,净利润为-48.62万元。

  华金领创已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》履行登记备案程序,私募基金管理人登记编号为:P1034045。

  (二)有限合伙人

  公司名称:珠海发展投资基金(有限合伙)

  统一社会信用代码:91440400MA4UX5GFXX

  基金认缴规模:100亿

  成立日期:2016年11月2日

  住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-22372(集中办公区)

  执行事务合伙人及委派代表:珠海发展投资基金管理有限公司(褚俊虹)

  企业类型:有限合伙企业

  经营范围:投资基金、股权投资

  普通合伙人:珠海发展投资基金管理有限公司

  有限合伙人:珠海金融投资控股集团有限公司,珠海华发集团有限公司,珠海格力集团有限公司,横琴金融投资集团有限公司。

  主要财务数据:截至2018年12月31日(经审计),总资产为690,551.95 万元,净资产为690,472.15万元;营业收入为13,291.95万元,净利润为22,638.68万元。

  截至2019年3月31日(未经审计),总资产为683,398.87万元,净资产为683,398.87万元;营业收入为854.56万元,净利润为864.72万元。

  三、交易标的相关情况介绍

  (一)基金基本信息

  基金名称:珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)

  基金认缴规模:3.16亿元

  企业类型:有限合伙企业

  注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-66935(集中办公区)。

  执行事务合伙人及委派代表:珠海华金领创基金管理有限公司(谢浩)

  经营范围:股权投资

  合伙人信息:普通合伙人暨执行事务合伙人珠海华金领创基金管理有限公司(认缴出资100万元,占比0.32%),有限合伙人珠海发展投资基金(有限合伙)(认缴出资31,500万元,占比99.68%)。上述登记事项以工商行政管理部门最终审核通过为准。

  除公司副总裁谢浩先生作为本次基金执行事务合伙人之委派代表外,本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购、未在基金中任职。

  (二)会计核算方式及有关核实事项

  1、会计核算方式